有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/03/26-2025/09/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

2025年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルAIエクイティ・マザーファンド	24,274,839,599	7.0297	170,643,731,260	7.2465	175,907,625,154	95.11

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.11
合 計	95.11

グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

2025年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルAIエクイティ・マザーファンド	2,931,034,740	7.0308	20,607,568,911	7.2465	21,239,743,243	99.68

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.68
合 計	99.68