有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/26-2024/03/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルAIエクイティ・マザーファンド	38,013,656,447	5.2097	198,039,745,993	5.3579	203,673,369,877	92.48

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	92.48
合 計	92.48

グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルAIエクイティ・マザーファンド	5,581,822,241	5.2097	29,079,619,628	5.3579	29,906,845,385	93.15

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.15
合 計	93.15