有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルAIエクイティ・マザーファンド	66,667,643,321	3.7208	248,059,735,918	3.5935	239,570,176,274	94.40

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.40
合 計	94.40

グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルAIエクイティ・マザーファンド	14,616,092,742	3.7197	54,368,046,696	3.5935	52,522,929,268	100.36

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.36
合 計	100.36