有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/09/26-2026/03/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルAIエクイティ・マザーファンド	20,016,808,724	8.6373	172,891,182,513	8.4789	169,720,519,489	93.11

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.11
合 計	93.11

グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルAIエクイティ・マザーファンド	1,989,731,319	8.6373	17,185,906,410	8.4789	16,870,732,880	92.55

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	92.55
合 計	92.55