有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルAIエクイティ・マザーファンド | 31,597,312,673 | 4.0876 | 129,157,211,575 | 4.1235 | 130,291,518,807 | 95.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.00 |
| 合計 | 95.00 |
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルAIエクイティ・マザーファンド | 13,697,902,369 | 4.0873 | 55,987,875,374 | 4.1235 | 56,483,300,418 | 93.95 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 93.95 |
| 合計 | 93.95 |
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