有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/03/26-2024/09/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルAIエクイティ・マザーファンド	32,727,173,539	5.5224	180,733,300,672	5.6049	183,432,534,968	95.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.05
合 計	95.05

グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルAIエクイティ・マザーファンド	4,646,647,860	5.5243	25,669,477,978	5.6049	26,043,996,590	99.84

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
合 計	99.84