有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

					2021年10月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルAIエクイティ・マザーファンド	58,821,793,188	4.5160	265,637,441,938	4.5567	268,033,265,019	94.97

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.97
合 計	94.97

グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

					2021年10月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルAIエクイティ・マザーファンド	19,103,650,132	4.5160	86,272,899,512	4.5567	87,049,602,556	97.27

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.27
合 計	97.27