有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

2022年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルAIエクイティ・マザーファンド	61,455,578,848	3.4618	212,747,578,429	3.5511	218,234,906,047	95.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.00
合 計	95.00

グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

2022年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルAIエクイティ・マザーファンド	10,820,989,108	3.4621	37,463,887,188	3.5511	38,426,414,421	98.18

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.18
合 計	98.18