有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/28-2023/09/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

2023年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルAIエクイティ・マザーファンド	47,516,567,717	4.0545	192,655,865,764	3.8330	182,131,004,059	94.36

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.36
合 計	94.36

グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

2023年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルAIエクイティ・マザーファンド	7,717,887,805	4.0509	31,264,712,361	3.8330	29,582,663,956	95.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.07
合 計	95.07