有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月6日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 特定1期 (2020年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 52,684,237 |
| 投資信託受益証券 | 2,408,891,647 |
| 親投資信託受益証券 | 299,850 |
| 流動資産合計 | 2,461,875,734 |
| 資産合計 | 2,461,875,734 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 44,541 |
| 未払委託者報酬 | 1,492,186 |
| 未払利息 | 86 |
| その他未払費用 | 11,635 |
| 流動負債合計 | 1,548,448 |
| 負債合計 | 1,548,448 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,999,538,028 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △539,210,742 |
| 元本等合計 | 2,460,327,286 |
| 純資産合計 | 2,460,327,286 |
| 負債純資産合計 | 2,461,875,734 |
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