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【提出】: 2020/07/09 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	特定1期 (2020年 4月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	52,684,237
投資信託受益証券	2,408,891,647
親投資信託受益証券	299,850
流動資産合計	2,461,875,734
資産合計	2,461,875,734
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	44,541
未払委託者報酬	1,492,186
未払利息	86
その他未払費用	11,635
流動負債合計	1,548,448
負債合計	1,548,448
純資産の部
元本等
元本	2,999,538,028
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△539,210,742
元本等合計	2,460,327,286
純資産合計	2,460,327,286
負債純資産合計	2,461,875,734

開示資料

決算

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