有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 特定4期 (2021年10月15日現在) | 特定5期 (2022年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,271,260 | 8,001,715 |
| コール・ローン | 44,356,249 | 36,392,645 |
| 投資信託受益証券 | 1,608,905,955 | 1,092,801,257 |
| 親投資信託受益証券 | 299,489 | 299,369 |
| 流動資産合計 | 1,661,832,953 | 1,137,494,986 |
| 資産合計 | 1,661,832,953 | 1,137,494,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,744,209 | - |
| 未払解約金 | 10,404,049 | 13,756,832 |
| 未払受託者報酬 | 30,772 | 22,768 |
| 未払委託者報酬 | 1,031,177 | 762,966 |
| その他未払費用 | 7,942 | 5,874 |
| 流動負債合計 | 16,218,149 | 14,548,440 |
| 負債合計 | 16,218,149 | 14,548,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,581,403,291 | 1,404,193,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,211,513 | △281,247,236 |
| (分配準備積立金) | 102,640,551 | 79,522,621 |
| 元本等合計 | 1,645,614,804 | 1,122,946,546 |
| 純資産合計 | 1,645,614,804 | 1,122,946,546 |
| 負債純資産合計 | 1,661,832,953 | 1,137,494,986 |
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