有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 特定1期 (2020年 4月15日現在) | 特定2期 (2020年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,684,237 | 176,181,906 |
| 投資信託受益証券 | 2,408,891,647 | 2,230,647,520 |
| 親投資信託受益証券 | 299,850 | 299,730 |
| 流動資産合計 | 2,461,875,734 | 2,407,129,156 |
| 資産合計 | 2,461,875,734 | 2,407,129,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 44,541 | 42,795 |
| 未払委託者報酬 | 1,492,186 | 1,433,629 |
| 未払利息 | 86 | 424 |
| その他未払費用 | 11,635 | 10,687 |
| 流動負債合計 | 1,548,448 | 1,487,535 |
| 負債合計 | 1,548,448 | 1,487,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,999,538,028 | 2,676,568,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △539,210,742 | △270,927,240 |
| 元本等合計 | 2,460,327,286 | 2,405,641,621 |
| 純資産合計 | 2,460,327,286 | 2,405,641,621 |
| 負債純資産合計 | 2,461,875,734 | 2,407,129,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
