有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/16-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| 特定5期 (2022年 4月15日現在) | 特定6期 (2022年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,001,715 | 3,532,757 |
| コール・ローン | 36,392,645 | 14,925,268 |
| 投資信託受益証券 | 1,092,801,257 | 732,055,497 |
| 親投資信託受益証券 | 299,369 | 299,339 |
| 流動資産合計 | 1,137,494,986 | 750,812,861 |
| 資産合計 | 1,137,494,986 | 750,812,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,756,832 | - |
| 未払受託者報酬 | 22,768 | 15,630 |
| 未払委託者報酬 | 762,966 | 523,844 |
| その他未払費用 | 5,874 | 4,135 |
| 流動負債合計 | 14,548,440 | 543,609 |
| 負債合計 | 14,548,440 | 543,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,404,193,782 | 1,225,716,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △281,247,236 | △475,447,169 |
| (分配準備積立金) | 79,522,621 | 69,355,019 |
| 元本等合計 | 1,122,946,546 | 750,269,252 |
| 純資産合計 | 1,122,946,546 | 750,269,252 |
| 負債純資産合計 | 1,137,494,986 | 750,812,861 |
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