有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/10/16-2026/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 特定12期 (2025年10月15日現在) | 特定13期 (2026年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 529,802 | - |
| コール・ローン | 13,385,364 | 9,660,743 |
| 投資信託受益証券 | 588,858,589 | 425,130,252 |
| 親投資信託受益証券 | 299,850 | 300,662 |
| 流動資産合計 | 603,073,605 | 435,091,657 |
| 資産合計 | 603,073,605 | 435,091,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,047,669 | 864,263 |
| 未払受託者報酬 | 10,836 | 8,147 |
| 未払委託者報酬 | 363,247 | 273,111 |
| その他未払費用 | 2,422 | 1,820 |
| 流動負債合計 | 1,424,174 | 1,147,341 |
| 負債合計 | 1,424,174 | 1,147,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 957,557,809 | 708,243,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △355,908,378 | △274,299,507 |
| (分配準備積立金) | 43,581,204 | 32,246,021 |
| 元本等合計 | 601,649,431 | 433,944,316 |
| 純資産合計 | 601,649,431 | 433,944,316 |
| 負債純資産合計 | 603,073,605 | 435,091,657 |
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