有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 特定3期 (2021年 4月15日現在) | 特定4期 (2021年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 8,271,260 |
| コール・ローン | 50,812,689 | 44,356,249 |
| 投資信託受益証券 | 2,307,631,256 | 1,608,905,955 |
| 親投資信託受益証券 | 299,609 | 299,489 |
| 未収入金 | 51,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,409,743,554 | 1,661,832,953 |
| 資産合計 | 2,409,743,554 | 1,661,832,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,977,228 | 4,744,209 |
| 未払解約金 | 3,649,348 | 10,404,049 |
| 未払受託者報酬 | 44,209 | 30,772 |
| 未払委託者報酬 | 1,480,978 | 1,031,177 |
| 未払利息 | 132 | - |
| その他未払費用 | 11,040 | 7,942 |
| 流動負債合計 | 12,162,935 | 16,218,149 |
| 負債合計 | 12,162,935 | 16,218,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,325,742,919 | 1,581,403,291 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,837,700 | 64,211,513 |
| (分配準備積立金) | 70,630,622 | 102,640,551 |
| 元本等合計 | 2,397,580,619 | 1,645,614,804 |
| 純資産合計 | 2,397,580,619 | 1,645,614,804 |
| 負債純資産合計 | 2,409,743,554 | 1,661,832,953 |
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