有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/04/16-2025/10/15)
(1)【貸借対照表】
| 特定11期 (2025年 4月15日現在) | 特定12期 (2025年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 851,410 | 529,802 |
| コール・ローン | 13,837,824 | 13,385,364 |
| 投資信託受益証券 | 635,991,779 | 588,858,589 |
| 親投資信託受益証券 | 299,249 | 299,850 |
| 流動資産合計 | 650,980,262 | 603,073,605 |
| 資産合計 | 650,980,262 | 603,073,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,047,669 |
| 未払受託者報酬 | 12,647 | 10,836 |
| 未払委託者報酬 | 423,804 | 363,247 |
| その他未払費用 | 2,830 | 2,422 |
| 流動負債合計 | 439,281 | 1,424,174 |
| 負債合計 | 439,281 | 1,424,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,085,169,092 | 957,557,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △434,628,111 | △355,908,378 |
| (分配準備積立金) | 49,363,809 | 43,581,204 |
| 元本等合計 | 650,540,981 | 601,649,431 |
| 純資産合計 | 650,540,981 | 601,649,431 |
| 負債純資産合計 | 650,980,262 | 603,073,605 |
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