有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/18-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| 特定6期 (2022年10月17日現在) | 特定7期 (2023年 4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,532,757 | 4,264,220 |
| コール・ローン | 14,925,268 | 15,166,636 |
| 投資信託受益証券 | 732,055,497 | 809,391,279 |
| 親投資信託受益証券 | 299,339 | 299,279 |
| 流動資産合計 | 750,812,861 | 829,121,414 |
| 資産合計 | 750,812,861 | 829,121,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 15,630 | 16,162 |
| 未払委託者報酬 | 523,844 | 541,537 |
| その他未払費用 | 4,135 | 4,198 |
| 流動負債合計 | 543,609 | 561,897 |
| 負債合計 | 543,609 | 561,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,225,716,421 | 1,251,519,798 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △475,447,169 | △422,960,281 |
| (分配準備積立金) | 69,355,019 | 65,635,546 |
| 元本等合計 | 750,269,252 | 828,559,517 |
| 純資産合計 | 750,269,252 | 828,559,517 |
| 負債純資産合計 | 750,812,861 | 829,121,414 |
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