有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/16-2025/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 特定10期 (2024年10月15日現在) | 特定11期 (2025年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 793,309 | 851,410 |
| コール・ローン | 17,910,410 | 13,837,824 |
| 投資信託受益証券 | 838,960,228 | 635,991,779 |
| 親投資信託受益証券 | 299,098 | 299,249 |
| 流動資産合計 | 857,963,045 | 650,980,262 |
| 資産合計 | 857,963,045 | 650,980,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 14,643 | 12,647 |
| 未払委託者報酬 | 490,754 | 423,804 |
| その他未払費用 | 3,281 | 2,830 |
| 流動負債合計 | 508,678 | 439,281 |
| 負債合計 | 508,678 | 439,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,221,762,328 | 1,085,169,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △364,307,961 | △434,628,111 |
| (分配準備積立金) | 56,948,480 | 49,363,809 |
| 元本等合計 | 857,454,367 | 650,540,981 |
| 純資産合計 | 857,454,367 | 650,540,981 |
| 負債純資産合計 | 857,963,045 | 650,980,262 |
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