有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/18-2023/10/16)
(1)【貸借対照表】
| 特定7期 (2023年 4月17日現在) | 特定8期 (2023年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,264,220 | 1,989,111 |
| コール・ローン | 15,166,636 | 16,483,312 |
| 投資信託受益証券 | 809,391,279 | 725,201,115 |
| 親投資信託受益証券 | 299,279 | 299,188 |
| 流動資産合計 | 829,121,414 | 743,972,726 |
| 資産合計 | 829,121,414 | 743,972,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16,162 | 14,236 |
| 未払委託者報酬 | 541,537 | 477,248 |
| その他未払費用 | 4,198 | 3,837 |
| 流動負債合計 | 561,897 | 495,321 |
| 負債合計 | 561,897 | 495,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,251,519,798 | 1,258,426,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △422,960,281 | △514,949,060 |
| (分配準備積立金) | 65,635,546 | 63,726,662 |
| 元本等合計 | 828,559,517 | 743,477,405 |
| 純資産合計 | 828,559,517 | 743,477,405 |
| 負債純資産合計 | 829,121,414 | 743,972,726 |
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