有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 特定2期 (2020年10月15日現在) | 特定3期 (2021年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,181,906 | 50,812,689 |
| 投資信託受益証券 | 2,230,647,520 | 2,307,631,256 |
| 親投資信託受益証券 | 299,730 | 299,609 |
| 未収入金 | - | 51,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,407,129,156 | 2,409,743,554 |
| 資産合計 | 2,407,129,156 | 2,409,743,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 6,977,228 |
| 未払解約金 | - | 3,649,348 |
| 未払受託者報酬 | 42,795 | 44,209 |
| 未払委託者報酬 | 1,433,629 | 1,480,978 |
| 未払利息 | 424 | 132 |
| その他未払費用 | 10,687 | 11,040 |
| 流動負債合計 | 1,487,535 | 12,162,935 |
| 負債合計 | 1,487,535 | 12,162,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,676,568,861 | 2,325,742,919 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △270,927,240 | 71,837,700 |
| 元本等合計 | 2,405,641,621 | 2,397,580,619 |
| 純資産合計 | 2,405,641,621 | 2,397,580,619 |
| 負債純資産合計 | 2,407,129,156 | 2,409,743,554 |
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