有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/04/16-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| 特定9期 (2024年 4月15日現在) | 特定10期 (2024年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,589,578 | 793,309 |
| コール・ローン | 17,623,569 | 17,910,410 |
| 投資信託受益証券 | 820,169,935 | 838,960,228 |
| 親投資信託受益証券 | 299,098 | 299,098 |
| 流動資産合計 | 841,682,180 | 857,963,045 |
| 資産合計 | 841,682,180 | 857,963,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,952,835 | - |
| 未払受託者報酬 | 16,164 | 14,643 |
| 未払委託者報酬 | 541,591 | 490,754 |
| その他未払費用 | 3,626 | 3,281 |
| 流動負債合計 | 2,514,216 | 508,678 |
| 負債合計 | 2,514,216 | 508,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,269,560,960 | 1,221,762,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △430,392,996 | △364,307,961 |
| (分配準備積立金) | 59,531,148 | 56,948,480 |
| 元本等合計 | 839,167,964 | 857,454,367 |
| 純資産合計 | 839,167,964 | 857,454,367 |
| 負債純資産合計 | 841,682,180 | 857,963,045 |
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