有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/17-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 特定8期 (2023年10月16日現在) | 特定9期 (2024年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,989,111 | 3,589,578 |
| コール・ローン | 16,483,312 | 17,623,569 |
| 投資信託受益証券 | 725,201,115 | 820,169,935 |
| 親投資信託受益証券 | 299,188 | 299,098 |
| 流動資産合計 | 743,972,726 | 841,682,180 |
| 資産合計 | 743,972,726 | 841,682,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,952,835 |
| 未払受託者報酬 | 14,236 | 16,164 |
| 未払委託者報酬 | 477,248 | 541,591 |
| その他未払費用 | 3,837 | 3,626 |
| 流動負債合計 | 495,321 | 2,514,216 |
| 負債合計 | 495,321 | 2,514,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,258,426,465 | 1,269,560,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △514,949,060 | △430,392,996 |
| (分配準備積立金) | 63,726,662 | 59,531,148 |
| 元本等合計 | 743,477,405 | 839,167,964 |
| 純資産合計 | 743,477,405 | 839,167,964 |
| 負債純資産合計 | 743,972,726 | 841,682,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
