有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 8月20日現在 | 当期 2020年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 23,728,249,530 | 23,164,010,453 |
| 未収入金 | 20,009,639 | 70,465,771 |
| 流動資産合計 | 23,748,259,169 | 23,234,476,224 |
| 資産合計 | 23,748,259,169 | 23,234,476,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 138,108,393 | 121,316,461 |
| 未払解約金 | 20,009,639 | 70,465,771 |
| 未払受託者報酬 | 816,213 | 857,141 |
| 未払委託者報酬 | 34,688,996 | 36,428,571 |
| その他未払費用 | 960,264 | 965,101 |
| 流動負債合計 | 194,583,505 | 230,033,045 |
| 負債合計 | 194,583,505 | 230,033,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,621,678,729 | 24,263,292,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,068,003,065 | △1,258,849,134 |
| (分配準備積立金) | 104,272,449 | 7,336,954 |
| 元本等合計 | 23,553,675,664 | 23,004,443,179 |
| 純資産合計 | 23,553,675,664 | 23,004,443,179 |
| 負債純資産合計 | 23,748,259,169 | 23,234,476,224 |
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