有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 2月21日現在 | 当期 2022年 8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,727,509,011 | 21,217,427,775 |
| 未収入金 | 1,350,948 | 51,171,874 |
| 流動資産合計 | 16,728,859,959 | 21,268,599,649 |
| 資産合計 | 16,728,859,959 | 21,268,599,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,686,428 | 70,468,030 |
| 未払解約金 | 1,350,948 | 51,171,874 |
| 未払受託者報酬 | 658,778 | 813,582 |
| 未払委託者報酬 | 27,998,020 | 34,577,251 |
| その他未払費用 | 428,434 | 501,501 |
| 流動負債合計 | 96,122,608 | 157,532,238 |
| 負債合計 | 96,122,608 | 157,532,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,421,607,051 | 17,617,007,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 211,130,300 | 3,494,059,866 |
| (分配準備積立金) | 2,047,796,259 | 4,370,172,467 |
| 元本等合計 | 16,632,737,351 | 21,111,067,411 |
| 純資産合計 | 16,632,737,351 | 21,111,067,411 |
| 負債純資産合計 | 16,728,859,959 | 21,268,599,649 |
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