有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 2月20日現在 | 当期 2020年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 23,164,010,453 | 18,102,857,574 |
| 未収入金 | 70,465,771 | 31,198,223 |
| 流動資産合計 | 23,234,476,224 | 18,134,055,797 |
| 資産合計 | 23,234,476,224 | 18,134,055,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,316,461 | 92,598,630 |
| 未払解約金 | 70,465,771 | 31,198,223 |
| 未払受託者報酬 | 857,141 | 667,238 |
| 未払委託者報酬 | 36,428,571 | 28,357,501 |
| その他未払費用 | 965,101 | 749,836 |
| 流動負債合計 | 230,033,045 | 153,571,428 |
| 負債合計 | 230,033,045 | 153,571,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,263,292,313 | 23,149,657,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,258,849,134 | △5,169,173,249 |
| (分配準備積立金) | 7,336,954 | - |
| 元本等合計 | 23,004,443,179 | 17,980,484,369 |
| 純資産合計 | 23,004,443,179 | 17,980,484,369 |
| 負債純資産合計 | 23,234,476,224 | 18,134,055,797 |
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