有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 8月20日現在 | 当期 2021年 2月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,102,857,574 | 16,991,942,261 |
| 未収入金 | 31,198,223 | 31,230,418 |
| 流動資産合計 | 18,134,055,797 | 17,023,172,679 |
| 資産合計 | 18,134,055,797 | 17,023,172,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,598,630 | 82,086,121 |
| 未払解約金 | 31,198,223 | 31,230,418 |
| 未払受託者報酬 | 667,238 | 673,352 |
| 未払委託者報酬 | 28,357,501 | 28,617,398 |
| その他未払費用 | 749,836 | 759,312 |
| 流動負債合計 | 153,571,428 | 143,366,601 |
| 負債合計 | 153,571,428 | 143,366,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,149,657,618 | 20,521,530,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,169,173,249 | △3,641,724,404 |
| 元本等合計 | 17,980,484,369 | 16,879,806,078 |
| 純資産合計 | 17,980,484,369 | 16,879,806,078 |
| 負債純資産合計 | 18,134,055,797 | 17,023,172,679 |
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