有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/21-2024/08/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 2月20日現在 | 当期 2024年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 23,374,556,173 | 25,468,305,392 |
| 未収入金 | 36,056,520 | 44,668,932 |
| 流動資産合計 | 23,410,612,693 | 25,512,974,324 |
| 資産合計 | 23,410,612,693 | 25,512,974,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,705,936 | 211,897,789 |
| 未払解約金 | 36,056,520 | 44,668,932 |
| 未払受託者報酬 | 798,347 | 891,534 |
| 未払委託者報酬 | 33,929,815 | 37,890,230 |
| その他未払費用 | 444,398 | 284,551 |
| 流動負債合計 | 172,935,016 | 295,633,036 |
| 負債合計 | 172,935,016 | 295,633,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,950,989,382 | 17,658,149,087 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,286,688,295 | 7,559,192,201 |
| (分配準備積立金) | 6,132,995,497 | 8,084,612,446 |
| 元本等合計 | 23,237,677,677 | 25,217,341,288 |
| 純資産合計 | 23,237,677,677 | 25,217,341,288 |
| 負債純資産合計 | 23,410,612,693 | 25,512,974,324 |
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