有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/21-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 2月20日現在 | 当期 2023年 8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 20,777,030,203 | 22,361,671,296 |
| 未収入金 | 16,986,006 | 53,276,246 |
| 流動資産合計 | 20,794,016,209 | 22,414,947,542 |
| 資産合計 | 20,794,016,209 | 22,414,947,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,834,172 | 108,544,701 |
| 未払解約金 | 16,986,006 | 53,276,246 |
| 未払受託者報酬 | 746,393 | 858,813 |
| 未払委託者報酬 | 31,721,664 | 36,499,454 |
| その他未払費用 | 400,110 | 461,244 |
| 流動負債合計 | 122,688,345 | 199,640,458 |
| 負債合計 | 122,688,345 | 199,640,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,208,543,145 | 18,090,783,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,462,784,719 | 4,124,523,562 |
| (分配準備積立金) | 3,777,973,934 | 4,333,585,678 |
| 元本等合計 | 20,671,327,864 | 22,215,307,084 |
| 純資産合計 | 20,671,327,864 | 22,215,307,084 |
| 負債純資産合計 | 20,794,016,209 | 22,414,947,542 |
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