- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/21-2025/08/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 2月20日現在 | 当期 2025年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 36,084,847,254 | 45,460,757,724 |
| 未収入金 | 12,626,575 | 23,915,559 |
| 流動資産合計 | 36,097,473,829 | 45,484,673,283 |
| 資産合計 | 36,097,473,829 | 45,484,673,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 423,973,067 | 600,566,806 |
| 未払解約金 | 12,626,575 | 23,915,559 |
| 未払受託者報酬 | 1,330,093 | 1,558,468 |
| 未払委託者報酬 | 56,528,862 | 66,234,804 |
| その他未払費用 | 325,797 | 314,474 |
| 流動負債合計 | 494,784,394 | 692,590,111 |
| 負債合計 | 494,784,394 | 692,590,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,554,059,295 | 33,364,822,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,048,630,140 | 11,427,260,611 |
| (分配準備積立金) | 8,270,407,906 | 5,262,389,471 |
| 元本等合計 | 35,602,689,435 | 44,792,083,172 |
| 純資産合計 | 35,602,689,435 | 44,792,083,172 |
| 負債純資産合計 | 36,097,473,829 | 45,484,673,283 |
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