有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/21-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 8月20日現在 | 当期 2025年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 25,468,305,392 | 36,084,847,254 |
| 未収入金 | 44,668,932 | 12,626,575 |
| 流動資産合計 | 25,512,974,324 | 36,097,473,829 |
| 資産合計 | 25,512,974,324 | 36,097,473,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 211,897,789 | 423,973,067 |
| 未払解約金 | 44,668,932 | 12,626,575 |
| 未払受託者報酬 | 891,534 | 1,330,093 |
| 未払委託者報酬 | 37,890,230 | 56,528,862 |
| その他未払費用 | 284,551 | 325,797 |
| 流動負債合計 | 295,633,036 | 494,784,394 |
| 負債合計 | 295,633,036 | 494,784,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,658,149,087 | 23,554,059,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,559,192,201 | 12,048,630,140 |
| (分配準備積立金) | 8,084,612,446 | 8,270,407,906 |
| 元本等合計 | 25,217,341,288 | 35,602,689,435 |
| 純資産合計 | 25,217,341,288 | 35,602,689,435 |
| 負債純資産合計 | 25,512,974,324 | 36,097,473,829 |
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