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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/21-2025/02/20)

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【提出】: 2025/05/20 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 79項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2024年 8月20日現在	当期 2025年 2月20日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	25,468,305,392	36,084,847,254
未収入金	44,668,932	12,626,575
流動資産合計	25,512,974,324	36,097,473,829
資産合計	25,512,974,324	36,097,473,829
負債の部
流動負債
未払収益分配金	211,897,789	423,973,067
未払解約金	44,668,932	12,626,575
未払受託者報酬	891,534	1,330,093
未払委託者報酬	37,890,230	56,528,862
その他未払費用	284,551	325,797
流動負債合計	295,633,036	494,784,394
負債合計	295,633,036	494,784,394
純資産の部
元本等
元本	17,658,149,087	23,554,059,295
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,559,192,201	12,048,630,140
(分配準備積立金)	8,084,612,446	8,270,407,906
元本等合計	25,217,341,288	35,602,689,435
純資産合計	25,217,341,288	35,602,689,435
負債純資産合計	25,512,974,324	36,097,473,829

開示資料

決算

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