有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 2月22日現在 | 当期 2021年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,991,942,261 | 16,776,295,594 |
| 未収入金 | 31,230,418 | 95,501,915 |
| 流動資産合計 | 17,023,172,679 | 16,871,797,509 |
| 資産合計 | 17,023,172,679 | 16,871,797,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,086,121 | 70,002,788 |
| 未払解約金 | 31,230,418 | 95,501,915 |
| 未払受託者報酬 | 673,352 | 641,001 |
| 未払委託者報酬 | 28,617,398 | 27,242,522 |
| その他未払費用 | 759,312 | 438,644 |
| 流動負債合計 | 143,366,601 | 193,826,870 |
| 負債合計 | 143,366,601 | 193,826,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,521,530,482 | 17,500,697,043 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,641,724,404 | △822,726,404 |
| (分配準備積立金) | - | 809,129,291 |
| 元本等合計 | 16,879,806,078 | 16,677,970,639 |
| 純資産合計 | 16,879,806,078 | 16,677,970,639 |
| 負債純資産合計 | 17,023,172,679 | 16,871,797,509 |
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