有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/22-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 8月21日現在 | 当期 2024年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 22,361,671,296 | 23,374,556,173 |
| 未収入金 | 53,276,246 | 36,056,520 |
| 流動資産合計 | 22,414,947,542 | 23,410,612,693 |
| 資産合計 | 22,414,947,542 | 23,410,612,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 108,544,701 | 101,705,936 |
| 未払解約金 | 53,276,246 | 36,056,520 |
| 未払受託者報酬 | 858,813 | 798,347 |
| 未払委託者報酬 | 36,499,454 | 33,929,815 |
| その他未払費用 | 461,244 | 444,398 |
| 流動負債合計 | 199,640,458 | 172,935,016 |
| 負債合計 | 199,640,458 | 172,935,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,090,783,522 | 16,950,989,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,124,523,562 | 6,286,688,295 |
| (分配準備積立金) | 4,333,585,678 | 6,132,995,497 |
| 元本等合計 | 22,215,307,084 | 23,237,677,677 |
| 純資産合計 | 22,215,307,084 | 23,237,677,677 |
| 負債純資産合計 | 22,414,947,542 | 23,410,612,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
