有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/08/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 8月20日現在 | 当期 2026年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 45,460,757,724 | 50,377,909,101 |
| 未収入金 | 23,915,559 | 60,908,398 |
| 流動資産合計 | 45,484,673,283 | 50,438,817,499 |
| 資産合計 | 45,484,673,283 | 50,438,817,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 600,566,806 | 640,004,047 |
| 未払解約金 | 23,915,559 | 60,908,398 |
| 未払受託者報酬 | 1,558,468 | 1,838,860 |
| 未払委託者報酬 | 66,234,804 | 78,151,557 |
| その他未払費用 | 314,474 | 320,323 |
| 流動負債合計 | 692,590,111 | 781,223,185 |
| 負債合計 | 692,590,111 | 781,223,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,364,822,561 | 35,555,780,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,427,260,611 | 14,101,813,872 |
| (分配準備積立金) | 5,262,389,471 | 4,345,714,102 |
| 元本等合計 | 44,792,083,172 | 49,657,594,314 |
| 純資産合計 | 44,792,083,172 | 49,657,594,314 |
| 負債純資産合計 | 45,484,673,283 | 50,438,817,499 |
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