有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/08/23-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 8月22日現在 | 当期 2023年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 21,217,427,775 | 20,777,030,203 |
| 未収入金 | 51,171,874 | 16,986,006 |
| 流動資産合計 | 21,268,599,649 | 20,794,016,209 |
| 資産合計 | 21,268,599,649 | 20,794,016,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,468,030 | 72,834,172 |
| 未払解約金 | 51,171,874 | 16,986,006 |
| 未払受託者報酬 | 813,582 | 746,393 |
| 未払委託者報酬 | 34,577,251 | 31,721,664 |
| その他未払費用 | 501,501 | 400,110 |
| 流動負債合計 | 157,532,238 | 122,688,345 |
| 負債合計 | 157,532,238 | 122,688,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,617,007,545 | 18,208,543,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,494,059,866 | 2,462,784,719 |
| (分配準備積立金) | 4,370,172,467 | 3,777,973,934 |
| 元本等合計 | 21,111,067,411 | 20,671,327,864 |
| 純資産合計 | 21,111,067,411 | 20,671,327,864 |
| 負債純資産合計 | 21,268,599,649 | 20,794,016,209 |
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