有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 8月20日現在 | 当期 2022年 2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,776,295,594 | 16,727,509,011 |
| 未収入金 | 95,501,915 | 1,350,948 |
| 流動資産合計 | 16,871,797,509 | 16,728,859,959 |
| 資産合計 | 16,871,797,509 | 16,728,859,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,002,788 | 65,686,428 |
| 未払解約金 | 95,501,915 | 1,350,948 |
| 未払受託者報酬 | 641,001 | 658,778 |
| 未払委託者報酬 | 27,242,522 | 27,998,020 |
| その他未払費用 | 438,644 | 428,434 |
| 流動負債合計 | 193,826,870 | 96,122,608 |
| 負債合計 | 193,826,870 | 96,122,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,500,697,043 | 16,421,607,051 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △822,726,404 | 211,130,300 |
| (分配準備積立金) | 809,129,291 | 2,047,796,259 |
| 元本等合計 | 16,677,970,639 | 16,632,737,351 |
| 純資産合計 | 16,677,970,639 | 16,632,737,351 |
| 負債純資産合計 | 16,871,797,509 | 16,728,859,959 |
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