有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(令和1年6月26日-令和2年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当期 (2020年5月31日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 3,613,347 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,139,378 |
| 営業未収入金 | 226,188 |
| 前払費用 | 39,504 |
| 未収消費税等 | 3,334,404 |
| その他 | 875 |
| 流動資産合計 | 10,353,699 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | 32,479,523 |
| 減価償却累計額 | △316,952 |
| 信託建物(純額) | 32,162,571 |
| 信託構築物 | 1,715,214 |
| 減価償却累計額 | △40,419 |
| 信託構築物(純額) | 1,674,795 |
| 信託土地 | 43,278,649 |
| 有形固定資産合計 | 77,116,015 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 8,635 |
| 無形固定資産合計 | 8,635 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期前払費用 | 136,176 |
| 繰延税金資産 | 29 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,243 |
| 投資その他の資産合計 | 147,449 |
| 固定資産合計 | 77,272,100 |
| 資産合計 | 87,625,799 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 営業未払金 | 39,945 |
| 短期借入金 | 5,600,000 |
| 未払金 | 14,170 |
| 未払費用 | 277,190 |
| 未払法人税等 | 1,711 |
| 前受金 | 406,502 |
| その他 | 14,250 |
| 流動負債合計 | 6,353,771 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 27,400,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,735,555 |
| 固定負債合計 | 29,135,555 |
| 負債合計 | 35,489,326 |
| 純資産の部 | |
| 投資主資本 | |
| 出資総額 | 51,125,633 |
| 剰余金 | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,010,839 |
| 剰余金合計 | 1,010,839 |
| 投資主資本合計 | 52,136,472 |
| 純資産合計 | ※ 52,136,472 |
| 負債純資産合計 | 87,625,799 |
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