有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2024/06/01-2024/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年5月31日) | 当期 (2024年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,139,947 | 3,674,125 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,275,723 | 3,507,827 |
| 営業未収入金 | 369,610 | 348,171 |
| 前払費用 | 99,545 | 78,639 |
| その他 | 875 | 1,105 |
| 流動資産合計 | 6,885,702 | 7,609,869 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 66,333,804 | 66,370,570 |
| 減価償却累計額 | △4,629,957 | △5,296,068 |
| 信託建物(純額) | 61,703,846 | 61,074,501 |
| 信託構築物 | 3,109,527 | 3,109,527 |
| 減価償却累計額 | △549,664 | △625,897 |
| 信託構築物(純額) | 2,559,863 | 2,483,630 |
| 信託機械及び装置 | 437,600 | 437,600 |
| 減価償却累計額 | △74,558 | △88,558 |
| 信託機械及び装置(純額) | 363,041 | 349,041 |
| 信託工具、器具及び備品 | 4,016 | 4,016 |
| 減価償却累計額 | △389 | △790 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 3,626 | 3,225 |
| 信託土地 | 72,904,500 | 72,904,500 |
| 有形固定資産合計 | 137,534,879 | 136,814,900 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,761,470 | 1,746,637 |
| ソフトウエア | 1,123 | 184 |
| 無形固定資産合計 | 1,762,593 | 1,746,821 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 156,022 | 128,825 |
| 繰延税金資産 | 29 | 34 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 52,265 | 52,265 |
| その他 | 1,505 | 2,652 |
| 投資その他の資産合計 | 219,822 | 193,778 |
| 固定資産合計 | 139,517,295 | 138,755,501 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 26,162 | 22,588 |
| 繰延資産合計 | 26,162 | 22,588 |
| 資産合計 | 146,429,160 | 146,387,960 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年5月31日) | 当期 (2024年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 87,199 | 224,683 |
| 短期借入金 | 1,320,000 | - |
| 未払金 | 7,330 | 10,146 |
| 未払費用 | 536,203 | 537,247 |
| 未払法人税等 | 1,212 | 1,210 |
| 未払消費税等 | 127,487 | 107,895 |
| 前受金 | 744,756 | 744,782 |
| その他 | 4,558 | 8,384 |
| 流動負債合計 | 2,828,749 | 1,634,350 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 長期借入金 | 56,100,000 | 57,420,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,458,398 | 3,521,304 |
| 資産除去債務 | 134,302 | 135,008 |
| 固定負債合計 | 64,292,700 | 65,676,312 |
| 負債合計 | 67,121,450 | 67,310,663 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 78,953,179 | 78,953,179 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △70,145 | ※1 △86,150 |
| その他の出資総額控除額 | △1,347,568 | △1,573,820 |
| 出資総額控除額合計 | △1,417,713 | △1,659,970 |
| 出資総額(純額) | 77,535,465 | 77,293,208 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,772,244 | 1,784,088 |
| 剰余金合計 | 1,772,244 | 1,784,088 |
| 投資主資本合計 | 79,307,710 | 79,077,296 |
| 純資産合計 | ※2 79,307,710 | ※2 79,077,296 |
| 負債純資産合計 | 146,429,160 | 146,387,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
