有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2025/12/01-2026/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年11月30日) | 当期 (2026年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,322,698 | 5,740,701 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,416,892 | 3,189,898 |
| 営業未収入金 | 290,930 | 299,628 |
| 前払費用 | 75,004 | 112,206 |
| 未収還付法人税等 | 4,905 | 7,260 |
| 未収消費税等 | - | 41,830 |
| その他 | 17,000 | 875 |
| 流動資産合計 | 11,127,432 | 9,392,401 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 66,499,852 | 66,532,928 |
| 減価償却累計額 | △6,430,246 | △7,094,578 |
| 信託建物(純額) | 60,069,605 | 59,438,349 |
| 信託構築物 | 3,118,016 | 3,118,016 |
| 減価償却累計額 | △757,988 | △834,127 |
| 信託構築物(純額) | 2,360,028 | 2,283,889 |
| 信託機械及び装置 | 1,656 | 1,656 |
| 減価償却累計額 | △306 | △356 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,349 | 1,299 |
| 信託工具、器具及び備品 | 10,968 | 11,474 |
| 減価償却累計額 | △2,141 | △3,196 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 8,827 | 8,277 |
| 信託土地 | 72,725,338 | 72,725,338 |
| 有形固定資産合計 | 135,165,149 | 134,457,154 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,716,972 | 1,702,139 |
| ソフトウエア | 4,817 | 4,282 |
| 無形固定資産合計 | 1,721,789 | 1,706,421 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,530,991 | 3,021,634 |
| 長期前払費用 | 103,757 | 101,345 |
| 繰延税金資産 | 29 | 31 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 52,265 | 52,265 |
| その他 | 3,321 | - |
| 投資その他の資産合計 | 1,700,364 | 3,185,277 |
| 固定資産合計 | 138,587,304 | 139,348,853 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 15,440 | 11,866 |
| 繰延資産合計 | 15,440 | 11,866 |
| 資産合計 | 149,730,178 | 148,753,121 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年11月30日) | 当期 (2026年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 277,400 | 96,680 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,950,000 | 6,850,000 |
| 未払金 | 4,185 | 2,957 |
| 未払費用 | 567,187 | 526,851 |
| 未払法人税等 | 786 | 801 |
| 未払消費税等 | 339,984 | - |
| 前受金 | 732,365 | 752,773 |
| その他 | 4,954 | 5,407 |
| 流動負債合計 | 15,876,863 | 8,235,472 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 長期借入金 | 46,770,000 | 53,870,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,540,295 | 3,607,965 |
| 資産除去債務 | 136,431 | 137,148 |
| 固定負債合計 | 55,046,726 | 62,215,114 |
| 負債合計 | 70,923,589 | 70,450,586 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 78,953,179 | 78,953,179 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △118,160 | ※1 △134,165 |
| その他の出資総額控除額 | △2,026,325 | △2,248,940 |
| 出資総額控除額合計 | △2,144,485 | △2,383,105 |
| 出資総額(純額) | 76,808,693 | 76,570,073 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,997,894 | 1,732,462 |
| 剰余金合計 | 1,997,894 | 1,732,462 |
| 投資主資本合計 | 78,806,588 | 78,302,535 |
| 純資産合計 | ※2 78,806,588 | ※2 78,302,535 |
| 負債純資産合計 | 149,730,178 | 148,753,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
