有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(2025/06/01-2025/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年5月31日) | 当期 (2025年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,084,355 | 7,322,698 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,206,446 | 3,416,892 |
| 営業未収入金 | 319,010 | 290,930 |
| 前払費用 | 111,616 | 75,004 |
| 未収還付法人税等 | 138 | 4,905 |
| その他 | 4,384 | 17,000 |
| 流動資産合計 | 7,725,951 | 11,127,432 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 67,601,709 | 66,499,852 |
| 減価償却累計額 | △5,873,733 | △6,430,246 |
| 信託建物(純額) | 61,727,976 | 60,069,605 |
| 信託構築物 | 3,139,079 | 3,118,016 |
| 減価償却累計額 | △692,969 | △757,988 |
| 信託構築物(純額) | 2,446,110 | 2,360,028 |
| 信託機械及び装置 | 219,628 | 1,656 |
| 減価償却累計額 | △51,407 | △306 |
| 信託機械及び装置(純額) | 168,220 | 1,349 |
| 信託工具、器具及び備品 | 7,324 | 10,968 |
| 減価償却累計額 | △1,357 | △2,141 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 5,966 | 8,827 |
| 信託土地 | 74,056,915 | 72,725,338 |
| 有形固定資産合計 | 138,405,188 | 135,165,149 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,731,804 | 1,716,972 |
| ソフトウエア | - | 4,817 |
| 無形固定資産合計 | 1,731,804 | 1,721,789 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,538,967 | 1,530,991 |
| 長期前払費用 | 128,312 | 103,757 |
| 繰延税金資産 | 27 | 29 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 52,265 | 52,265 |
| その他 | 3,213 | 3,321 |
| 投資その他の資産合計 | 1,732,785 | 1,700,364 |
| 固定資産合計 | 141,869,779 | 138,587,304 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 19,014 | 15,440 |
| 繰延資産合計 | 19,014 | 15,440 |
| 資産合計 | 149,614,745 | 149,730,178 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年5月31日) | 当期 (2025年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 125,893 | 277,400 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,100,000 | 13,950,000 |
| 未払金 | 5,322 | 4,185 |
| 未払費用 | 553,992 | 567,187 |
| 未払法人税等 | 773 | 786 |
| 未払消費税等 | 75,738 | 339,984 |
| 前受金 | 759,961 | 732,365 |
| その他 | 33,077 | 4,954 |
| 流動負債合計 | 10,654,758 | 15,876,863 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 長期借入金 | 51,620,000 | 46,770,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,595,430 | 3,540,295 |
| 資産除去債務 | 135,717 | 136,431 |
| 固定負債合計 | 59,951,148 | 55,046,726 |
| 負債合計 | 70,605,906 | 70,923,589 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 78,953,179 | 78,953,179 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △102,155 | ※1 △118,160 |
| その他の出資総額控除額 | △1,800,073 | △2,026,325 |
| 出資総額控除額合計 | △1,902,228 | △2,144,485 |
| 出資総額(純額) | 77,050,950 | 76,808,693 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,957,888 | 1,997,894 |
| 剰余金合計 | 1,957,888 | 1,997,894 |
| 投資主資本合計 | 79,008,838 | 78,806,588 |
| 純資産合計 | ※2 79,008,838 | ※2 78,806,588 |
| 負債純資産合計 | 149,614,745 | 149,730,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
