有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2024/12/01-2025/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年11月30日) | 当期 (2025年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,674,125 | 4,084,355 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,507,827 | 3,206,446 |
| 営業未収入金 | 348,171 | 319,010 |
| 前払費用 | 78,639 | 111,616 |
| 未収還付法人税等 | - | 138 |
| その他 | 1,105 | 4,384 |
| 流動資産合計 | 7,609,869 | 7,725,951 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 66,370,570 | 67,601,709 |
| 減価償却累計額 | △5,296,068 | △5,873,733 |
| 信託建物(純額) | 61,074,501 | 61,727,976 |
| 信託構築物 | 3,109,527 | 3,139,079 |
| 減価償却累計額 | △625,897 | △692,969 |
| 信託構築物(純額) | 2,483,630 | 2,446,110 |
| 信託機械及び装置 | 437,600 | 219,628 |
| 減価償却累計額 | △88,558 | △51,407 |
| 信託機械及び装置(純額) | 349,041 | 168,220 |
| 信託工具、器具及び備品 | 4,016 | 7,324 |
| 減価償却累計額 | △790 | △1,357 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 3,225 | 5,966 |
| 信託土地 | 72,904,500 | 74,056,915 |
| 有形固定資産合計 | 136,814,900 | 138,405,188 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,746,637 | 1,731,804 |
| ソフトウエア | 184 | - |
| 無形固定資産合計 | 1,746,821 | 1,731,804 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 1,538,967 |
| 長期前払費用 | 128,825 | 128,312 |
| 繰延税金資産 | 34 | 27 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 52,265 | 52,265 |
| その他 | 2,652 | 3,213 |
| 投資その他の資産合計 | 193,778 | 1,732,785 |
| 固定資産合計 | 138,755,501 | 141,869,779 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 22,588 | 19,014 |
| 繰延資産合計 | 22,588 | 19,014 |
| 資産合計 | 146,387,960 | 149,614,745 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年11月30日) | 当期 (2025年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 224,683 | 125,893 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 9,100,000 |
| 未払金 | 10,146 | 5,322 |
| 未払費用 | 537,247 | 553,992 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 773 |
| 未払消費税等 | 107,895 | 75,738 |
| 前受金 | 744,782 | 759,961 |
| その他 | 8,384 | 33,077 |
| 流動負債合計 | 1,634,350 | 10,654,758 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 長期借入金 | 57,420,000 | 51,620,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,521,304 | 3,595,430 |
| 資産除去債務 | 135,008 | 135,717 |
| 固定負債合計 | 65,676,312 | 59,951,148 |
| 負債合計 | 67,310,663 | 70,605,906 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 78,953,179 | 78,953,179 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △86,150 | ※1 △102,155 |
| その他の出資総額控除額 | △1,573,820 | △1,800,073 |
| 出資総額控除額合計 | △1,659,970 | △1,902,228 |
| 出資総額(純額) | 77,293,208 | 77,050,950 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,784,088 | 1,957,888 |
| 剰余金合計 | 1,784,088 | 1,957,888 |
| 投資主資本合計 | 79,077,296 | 79,008,838 |
| 純資産合計 | ※2 79,077,296 | ※2 79,008,838 |
| 負債純資産合計 | 146,387,960 | 149,614,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
