有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(2022/06/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年5月31日) | 当期 (2022年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,866,994 | 2,105,102 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,808,815 | 3,019,624 |
| 営業未収入金 | 290,300 | 284,208 |
| 前払費用 | 85,566 | 71,059 |
| 未収消費税等 | 549,150 | - |
| その他 | 2,143 | 1,185 |
| 流動資産合計 | 7,602,971 | 5,481,179 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 55,775,974 | 56,419,393 |
| 減価償却累計額 | △2,096,437 | △2,664,014 |
| 信託建物(純額) | 53,679,537 | 53,755,379 |
| 信託構築物 | 2,700,883 | 2,700,883 |
| 減価償却累計額 | △258,284 | △324,664 |
| 信託構築物(純額) | 2,442,599 | 2,376,219 |
| 信託機械及び装置 | 435,944 | 437,600 |
| 減価償却累計額 | △18,600 | △32,558 |
| 信託機械及び装置(純額) | 417,343 | 405,041 |
| 信託工具、器具及び備品 | 604 | 604 |
| 減価償却累計額 | △90 | △151 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 513 | 453 |
| 信託土地 | 61,971,525 | 63,604,336 |
| 有形固定資産合計 | 118,511,520 | 120,141,429 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,820,801 | 1,805,969 |
| ソフトウエア | 4,879 | 3,940 |
| 無形固定資産合計 | 1,825,680 | 1,809,909 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 188,274 | 165,046 |
| 繰延税金資産 | 15 | 25 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 52,265 | 52,265 |
| 投資その他の資産合計 | 250,555 | 227,337 |
| 固定資産合計 | 120,587,756 | 122,178,676 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | - | 13,605 |
| 繰延資産合計 | - | 13,605 |
| 資産合計 | 128,190,727 | 127,673,460 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年5月31日) | 当期 (2022年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 78,525 | 201,577 |
| 短期借入金 | 3,790,000 | 1,400,000 |
| 未払金 | 12,909 | 4,871 |
| 未払費用 | 431,472 | 469,847 |
| 未払法人税等 | 915 | 1,132 |
| 未払消費税等 | - | 198,609 |
| 前受金 | 644,932 | 660,596 |
| その他 | 10,479 | 8,546 |
| 流動負債合計 | 4,969,235 | 2,945,181 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | - | 1,600,000 |
| 長期借入金 | 46,200,000 | 46,200,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,864,541 | 2,917,678 |
| 資産除去債務 | 131,514 | 132,206 |
| 固定負債合計 | 49,196,056 | 50,849,884 |
| 負債合計 | 54,165,291 | 53,795,066 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 72,999,325 | 72,999,325 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △12,233 | ※1 △21,776 |
| その他の出資総額控除額 | △526,860 | △710,214 |
| 出資総額控除額合計 | △539,094 | △731,991 |
| 出資総額(純額) | 72,460,231 | 72,267,334 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,565,205 | 1,611,059 |
| 剰余金合計 | 1,565,205 | 1,611,059 |
| 投資主資本合計 | 74,025,436 | 73,878,394 |
| 純資産合計 | ※2 74,025,436 | ※2 73,878,394 |
| 負債純資産合計 | 128,190,727 | 127,673,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
