有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年5月31日) | 当期 (2020年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,613,347 | 3,912,198 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,139,378 | 2,201,607 |
| 営業未収入金 | 226,188 | 212,299 |
| 前払費用 | 39,504 | 30,114 |
| 未収消費税等 | 3,334,404 | - |
| その他 | 875 | 1,307 |
| 流動資産合計 | 10,353,699 | 6,357,528 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 32,479,523 | 32,560,598 |
| 減価償却累計額 | △316,952 | △639,289 |
| 信託建物(純額) | 32,162,571 | 31,921,309 |
| 信託構築物 | 1,715,214 | 1,727,798 |
| 減価償却累計額 | △40,419 | △81,190 |
| 信託構築物(純額) | 1,674,795 | 1,646,607 |
| 信託土地 | 43,278,649 | 44,431,515 |
| 有形固定資産合計 | 77,116,015 | 77,999,431 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8,635 | 7,696 |
| 無形固定資産合計 | 8,635 | 7,696 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 136,176 | 122,399 |
| 繰延税金資産 | 29 | 12 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,243 | 1,243 |
| 投資その他の資産合計 | 147,449 | 133,655 |
| 固定資産合計 | 77,272,100 | 78,140,783 |
| 資産合計 | 87,625,799 | 84,498,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 39,945 | 133,657 |
| 短期借入金 | 5,600,000 | 2,100,000 |
| 未払金 | 14,170 | 9,557 |
| 未払費用 | 277,190 | 305,299 |
| 未払法人税等 | 1,711 | 852 |
| 未払消費税等 | - | 146,495 |
| 前受金 | 406,502 | 412,673 |
| その他 | 14,250 | 59,140 |
| 流動負債合計 | 6,353,771 | 3,167,675 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 27,400,000 | 27,400,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,735,555 | 1,791,095 |
| 固定負債合計 | 29,135,555 | 29,191,095 |
| 負債合計 | 35,489,326 | 32,358,770 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年5月31日) | 当期 (2020年11月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 51,125,633 | 51,125,633 |
| 出資総額控除額 | - | △106,984 |
| 出資総額(純額) | 51,125,633 | 51,018,648 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,010,839 | 1,120,893 |
| 剰余金合計 | 1,010,839 | 1,120,893 |
| 投資主資本合計 | 52,136,472 | 52,139,541 |
| 純資産合計 | ※ 52,136,472 | ※ 52,139,541 |
| 負債純資産合計 | 87,625,799 | 84,498,312 |
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