有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年11月30日) | 当期 (2022年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,287,250 | 3,866,994 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,015,368 | 2,808,815 |
| 営業未収入金 | 293,157 | 290,300 |
| 前払費用 | 56,778 | 85,566 |
| 未収消費税等 | 55,637 | 549,150 |
| その他 | 1,102 | 2,143 |
| 流動資産合計 | 5,709,295 | 7,602,971 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 48,076,661 | 55,775,974 |
| 減価償却累計額 | △1,560,536 | △2,096,437 |
| 信託建物(純額) | 46,516,124 | 53,679,537 |
| 信託構築物 | 2,385,590 | 2,700,883 |
| 減価償却累計額 | △194,475 | △258,284 |
| 信託構築物(純額) | 2,191,115 | 2,442,599 |
| 信託機械及び装置 | 435,944 | 435,944 |
| 減価償却累計額 | △4,650 | △18,600 |
| 信託機械及び装置(純額) | 431,294 | 417,343 |
| 信託工具、器具及び備品 | 604 | 604 |
| 減価償却累計額 | △30 | △90 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 573 | 513 |
| 信託土地 | 55,706,095 | 61,971,525 |
| 有形固定資産合計 | 104,845,203 | 118,511,520 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 811,614 | 1,820,801 |
| ソフトウエア | 5,818 | 4,879 |
| 無形固定資産合計 | 817,432 | 1,825,680 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 180,488 | 188,274 |
| 繰延税金資産 | 18 | 15 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 23,765 | 52,265 |
| 投資その他の資産合計 | 214,272 | 250,555 |
| 固定資産合計 | 105,876,908 | 120,587,756 |
| 資産合計 | 111,586,203 | 128,190,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 162,887 | 78,525 |
| 短期借入金 | 2,370,000 | 3,790,000 |
| 未払金 | 5,078 | 12,909 |
| 未払費用 | 392,133 | 431,472 |
| 未払法人税等 | 985 | 915 |
| 前受金 | 565,389 | 644,932 |
| その他 | 12,070 | 10,479 |
| 流動負債合計 | 3,508,543 | 4,969,235 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 42,350,000 | 46,200,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,454,313 | 2,864,541 |
| 資産除去債務 | - | 131,514 |
| 固定負債合計 | 44,804,313 | 49,196,056 |
| 負債合計 | 48,312,857 | 54,165,291 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年11月30日) | 当期 (2022年5月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 62,235,839 | 72,999,325 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △6,116 | ※1 △12,233 |
| その他の出資総額控除額 | △369,045 | △526,860 |
| 出資総額控除額合計 | △375,162 | △539,094 |
| 出資総額(純額) | 61,860,677 | 72,460,231 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,412,669 | 1,565,205 |
| 剰余金合計 | 1,412,669 | 1,565,205 |
| 投資主資本合計 | 63,273,346 | 74,025,436 |
| 純資産合計 | ※2 63,273,346 | ※2 74,025,436 |
| 負債純資産合計 | 111,586,203 | 128,190,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
