訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年5月31日) | 当期 (2021年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,034,694 | 2,287,250 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,721,103 | 3,015,368 |
| 営業未収入金 | 272,297 | 293,157 |
| 前払費用 | 61,776 | 56,778 |
| 未収消費税等 | 1,299,417 | 55,637 |
| その他 | 2,045 | 1,102 |
| 流動資産合計 | 6,391,335 | 5,709,295 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 45,898,764 | 48,076,661 |
| 減価償却累計額 | △1,095,142 | △1,560,536 |
| 信託建物(純額) | 44,803,621 | 46,516,124 |
| 信託構築物 | 2,343,466 | 2,385,590 |
| 減価償却累計額 | △137,327 | △194,475 |
| 信託構築物(純額) | 2,206,139 | 2,191,115 |
| 信託機械及び装置 | - | 435,944 |
| 減価償却累計額 | - | △4,650 |
| 信託機械及び装置(純額) | - | 431,294 |
| 信託工具、器具及び備品 | - | 604 |
| 減価償却累計額 | - | △30 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | - | 573 |
| 信託土地 | 53,042,942 | 55,706,095 |
| 有形固定資産合計 | 100,052,703 | 104,845,203 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 817,818 | 811,614 |
| ソフトウエア | 6,757 | 5,818 |
| 無形固定資産合計 | 824,575 | 817,432 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 162,257 | 180,488 |
| 繰延税金資産 | 15 | 18 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 23,765 | 23,765 |
| 投資その他の資産合計 | 196,038 | 214,272 |
| 固定資産合計 | 101,073,317 | 105,876,908 |
| 資産合計 | 107,464,652 | 111,586,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 59,383 | 162,887 |
| 短期借入金 | 3,600,000 | 2,370,000 |
| 未払金 | 9,476 | 5,078 |
| 未払費用 | 364,120 | 392,133 |
| 未払法人税等 | 931 | 985 |
| 前受金 | 538,347 | 565,389 |
| その他 | 10,114 | 12,070 |
| 流動負債合計 | 4,582,374 | 3,508,543 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 37,100,000 | 42,350,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,380,006 | 2,454,313 |
| 固定負債合計 | 39,480,006 | 44,804,313 |
| 負債合計 | 44,062,381 | 48,312,857 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年5月31日) | 当期 (2021年11月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 62,235,839 | 62,235,839 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | - | ※1 △6,116 |
| その他の出資総額控除額 | △215,512 | △369,045 |
| 出資総額控除額合計 | △215,512 | △375,162 |
| 出資総額(純額) | 62,020,326 | 61,860,677 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,381,944 | 1,412,669 |
| 剰余金合計 | 1,381,944 | 1,412,669 |
| 投資主資本合計 | 63,402,271 | 63,273,346 |
| 純資産合計 | ※2 63,402,271 | ※2 63,273,346 |
| 負債純資産合計 | 107,464,652 | 111,586,203 |
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