訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年11月30日) | 当期 (2021年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,912,198 | 2,034,694 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,201,607 | 2,721,103 |
| 営業未収入金 | 212,299 | 272,297 |
| 前払費用 | 30,114 | 61,776 |
| 未収消費税等 | - | 1,299,417 |
| その他 | 1,307 | 2,045 |
| 流動資産合計 | 6,357,528 | 6,391,335 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 32,560,598 | 45,898,764 |
| 減価償却累計額 | △639,289 | △1,095,142 |
| 信託建物(純額) | 31,921,309 | 44,803,621 |
| 信託構築物 | 1,727,798 | 2,343,466 |
| 減価償却累計額 | △81,190 | △137,327 |
| 信託構築物(純額) | 1,646,607 | 2,206,139 |
| 信託土地 | 44,431,515 | 53,042,942 |
| 有形固定資産合計 | 77,999,431 | 100,052,703 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | - | 817,818 |
| ソフトウエア | 7,696 | 6,757 |
| 無形固定資産合計 | 7,696 | 824,575 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 122,399 | 162,257 |
| 繰延税金資産 | 12 | 15 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,243 | 23,765 |
| 投資その他の資産合計 | 133,655 | 196,038 |
| 固定資産合計 | 78,140,783 | 101,073,317 |
| 資産合計 | 84,498,312 | 107,464,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 133,657 | 59,383 |
| 短期借入金 | 2,100,000 | 3,600,000 |
| 未払金 | 9,557 | 9,476 |
| 未払費用 | 305,299 | 364,120 |
| 未払法人税等 | 852 | 931 |
| 未払消費税等 | 146,495 | - |
| 前受金 | 412,673 | 538,347 |
| その他 | 59,140 | 10,114 |
| 流動負債合計 | 3,167,675 | 4,582,374 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 27,400,000 | 37,100,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,791,095 | 2,380,006 |
| 固定負債合計 | 29,191,095 | 39,480,006 |
| 負債合計 | 32,358,770 | 44,062,381 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年11月30日) | 当期 (2021年5月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 51,125,633 | 62,235,839 |
| 出資総額控除額 | △106,984 | △215,512 |
| 出資総額(純額) | 51,018,648 | 62,020,326 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,120,893 | 1,381,944 |
| 剰余金合計 | 1,120,893 | 1,381,944 |
| 投資主資本合計 | 52,139,541 | 63,402,271 |
| 純資産合計 | ※ 52,139,541 | ※ 63,402,271 |
| 負債純資産合計 | 84,498,312 | 107,464,652 |
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