有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(2022/12/01-2023/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年11月30日) | 当期 (2023年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,105,102 | 1,751,060 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,019,624 | 3,382,357 |
| 営業未収入金 | 284,208 | 279,646 |
| 前払費用 | 71,059 | 96,930 |
| 未収消費税等 | - | 849,881 |
| その他 | 1,185 | 10,300 |
| 流動資産合計 | 5,481,179 | 6,370,178 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 56,419,393 | 65,974,338 |
| 減価償却累計額 | △2,664,014 | △3,301,303 |
| 信託建物(純額) | 53,755,379 | 62,673,035 |
| 信託構築物 | 2,700,883 | 3,099,403 |
| 減価償却累計額 | △324,664 | △397,442 |
| 信託構築物(純額) | 2,376,219 | 2,701,961 |
| 信託機械及び装置 | 437,600 | 437,600 |
| 減価償却累計額 | △32,558 | △46,558 |
| 信託機械及び装置(純額) | 405,041 | 391,041 |
| 信託工具、器具及び備品 | 604 | 604 |
| 減価償却累計額 | △151 | △211 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 453 | 392 |
| 信託土地 | 63,604,336 | 71,882,056 |
| 有形固定資産合計 | 120,141,429 | 137,648,487 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,805,969 | 1,791,136 |
| ソフトウエア | 3,940 | 3,001 |
| 無形固定資産合計 | 1,809,909 | 1,794,137 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 165,046 | 183,213 |
| 繰延税金資産 | 25 | 25 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 52,265 | 52,265 |
| 投資その他の資産合計 | 227,337 | 245,505 |
| 固定資産合計 | 122,178,676 | 139,688,129 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 13,605 | 12,147 |
| 繰延資産合計 | 13,605 | 12,147 |
| 資産合計 | 127,673,460 | 146,070,455 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年11月30日) | 当期 (2023年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 201,577 | 151,973 |
| 短期借入金 | 1,400,000 | 3,590,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 8,000,000 |
| 未払金 | 4,871 | 39,914 |
| 未払費用 | 469,847 | 486,359 |
| 未払法人税等 | 1,132 | 1,139 |
| 未払消費税等 | 198,609 | - |
| 前受金 | 660,596 | 730,260 |
| その他 | 8,546 | 218,086 |
| 流動負債合計 | 2,945,181 | 13,217,734 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金 | 46,200,000 | 48,100,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,917,678 | 3,330,685 |
| 資産除去債務 | 132,206 | 132,901 |
| 固定負債合計 | 50,849,884 | 53,163,587 |
| 負債合計 | 53,795,066 | 66,381,321 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 72,999,325 | 78,953,179 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △21,776 | ※1 △38,135 |
| その他の出資総額控除額 | △710,214 | △903,793 |
| 出資総額控除額合計 | △731,991 | △941,928 |
| 出資総額(純額) | 72,267,334 | 78,011,250 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,611,059 | 1,677,883 |
| 剰余金合計 | 1,611,059 | 1,677,883 |
| 投資主資本合計 | 73,878,394 | 79,689,133 |
| 純資産合計 | ※2 73,878,394 | ※2 79,689,133 |
| 負債純資産合計 | 127,673,460 | 146,070,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
