有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(2023/06/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年5月31日) | 当期 (2023年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,751,060 | 2,895,551 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,382,357 | 3,365,314 |
| 営業未収入金 | 279,646 | 331,035 |
| 前払費用 | 96,930 | 72,478 |
| 未収消費税等 | 849,881 | - |
| その他 | 10,300 | 1,449 |
| 流動資産合計 | 6,370,178 | 6,665,828 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 65,974,338 | 66,332,767 |
| 減価償却累計額 | △3,301,303 | △3,964,904 |
| 信託建物(純額) | 62,673,035 | 62,367,863 |
| 信託構築物 | 3,099,403 | 3,109,527 |
| 減価償却累計額 | △397,442 | △473,432 |
| 信託構築物(純額) | 2,701,961 | 2,636,095 |
| 信託機械及び装置 | 437,600 | 437,600 |
| 減価償却累計額 | △46,558 | △60,558 |
| 信託機械及び装置(純額) | 391,041 | 377,041 |
| 信託工具、器具及び備品 | 604 | 604 |
| 減価償却累計額 | △211 | △271 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 392 | 332 |
| 信託土地 | 71,882,056 | 72,904,500 |
| 有形固定資産合計 | 137,648,487 | 138,285,833 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,791,136 | 1,776,303 |
| ソフトウエア | 3,001 | 2,062 |
| 無形固定資産合計 | 1,794,137 | 1,778,365 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 183,213 | 160,078 |
| 繰延税金資産 | 25 | 23 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 52,265 | 52,265 |
| その他 | - | 475 |
| 投資その他の資産合計 | 245,505 | 222,843 |
| 固定資産合計 | 139,688,129 | 140,287,042 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 12,147 | 29,737 |
| 繰延資産合計 | 12,147 | 29,737 |
| 資産合計 | 146,070,455 | 146,982,608 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年5月31日) | 当期 (2023年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 151,973 | 218,723 |
| 短期借入金 | 3,590,000 | 1,320,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 未払金 | 39,914 | 9,774 |
| 未払費用 | 486,359 | 547,583 |
| 未払法人税等 | 1,139 | 1,101 |
| 未払消費税等 | - | 269,105 |
| 前受金 | 730,260 | 725,806 |
| その他 | 218,086 | 6,430 |
| 流動負債合計 | 13,217,734 | 11,098,525 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 1,600,000 | 4,600,000 |
| 長期借入金 | 48,100,000 | 48,100,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,330,685 | 3,456,143 |
| 資産除去債務 | 132,901 | 133,599 |
| 固定負債合計 | 53,163,587 | 56,289,742 |
| 負債合計 | 66,381,321 | 67,388,268 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 78,953,179 | 78,953,179 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △38,135 | ※1 △54,140 |
| その他の出資総額控除額 | △903,793 | △1,122,043 |
| 出資総額控除額合計 | △941,928 | △1,176,183 |
| 出資総額(純額) | 78,011,250 | 77,776,995 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,677,883 | 1,817,343 |
| 剰余金合計 | 1,677,883 | 1,817,343 |
| 投資主資本合計 | 79,689,133 | 79,594,339 |
| 純資産合計 | ※2 79,689,133 | ※2 79,594,339 |
| 負債純資産合計 | 146,070,455 | 146,982,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
