有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月8日-令和2年3月18日)
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 277,254,265 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,845 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 277,053,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 306,742,149 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9032 | 円 |
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 156,790,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,105,491 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 155,685,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 173,401,740 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8978 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,025,877,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 381,757 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,025,495,683 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,965,294,304 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0203 | 円 |
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