有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/03/20)
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,974,752,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,094,286 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,962,658,457 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,481,910,253 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0643 | 円 |
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,017,986,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,315,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,011,671,360 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,081,996,558 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9662 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,050,805,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,050,798,999 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,972,417,396 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197 | 円 |
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