有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/21-2023/09/19)
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,091,042,396 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,127,373 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,055,915,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,895,328,353 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0900 | 円 |
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,989,589,419 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,625,377 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,984,964,042 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,093,240,159 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9735 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,316,511,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,909 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,316,504,710 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,157,459,524 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
